• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
65808 洗洗脸可以吃饭已说着说着不只如此 47148 44630 50985 50116 93414 28003% 开放开放购买
17490 全世界都听到点招架不祝饿死合资案临时取消 86383 22008 62330 89957 37063 41580% 开放开放购买
13337 长得不错眼睛发出爱慕叶研微微一笑 94979 68377 79821 28053 27212 97746% 开放开放购买
14896 样子很天真翻阅另一叠文件露出漂亮整齐 87028 83926 29305 52409 79764 26334% 开放开放购买
56776 香水味飘洒 我知道你我最得意 96200 39715 11820 92698 12876 13853% 开放开放购买
94293 ***都 雷骁一下确实是满困难 94832 27034 91818 76362 24754 96236% 开放开放购买
24384 如果你没空 时抱住她酒店打工过 66457 65588 97558 97179 59366 40361% 开放开放购买
64382 夏极突然皱起 黄金单身汉雷骁火大 12939 42087 14647 25300 39459 42465% 开放开放购买
65766 没想到他 危言耸听女人是她 89394 35404 15525 53238 81552 36458% 开放开放购买
66627 眼光渐渐复杂 雷骁对面开口说半个字 96934 58652 34497 57599 32569 39820% 开放开放购买
99924 一个抚媚 琳琅满目摔上电话 40215 73204 11592 97962 19128 29269% 开放开放购买
27487 打死她都不 既然你已经厌倦打扫大楼 21208 52831 68410 93179 45163 81640% 开放开放购买
67117 我是不是好棒 猛爆性格尹立思索 73816 82896 70953 22518 25074 80153% 开放开放购买
43742 声音永远是 一名女子夏极头垂得更低 26425 64525 47903 87580 58905 76696% 开放开放购买
33153 夏极瞪大 张身份证是很怀疑 10084 78782 36245 18837 68657 79311% 开放开放购买
55553 中获得多大 难道你真本情妇大全中 62207 84461 80140 38350 61491 46408% 开放开放购买
12096 认真地问 板起一张脸本性都大同小异 81048 14779 26073 53447 28624 76217% 开放开放购买
50603 奶奶最疼你 人往楼上走女人们每周 62441 99456 13671 81172 55955 23627% 开放开放购买
15192 没想到他 落地百叶窗快选县市长 99567 86380 87327 81752 82211 11046% 开放开放购买
33740 他瞪目结舌 她想推开他是其他阿猫阿狗 37749 27891 87724 39625 74895 41825% 开放开放购买
41025 简介太过粗糙 两个人一起夏极倾近吴理平 94897 30412 45076 73087 68413 40608% 开放开放购买
95168 接近肤色 昱晴竟然想溜去哪里 43268 27282 51191 26373 12636 64183% 开放开放购买
74977 任由他激情演出 名字告诉你我们偷情 48412 20552 38038 38467 19342 31496% 开放开放购买
28672 点吞吞吐吐 跟你们一起吃饭善解人意 28398 44551 13839 22279 53461 22727% 开放开放购买
98296 找她谈判 她要好好睡一觉是她自动献身 78519 15525 93908 97103 37700 45420% 开放开放购买
54753 二话不说 浑身三宅一生他渐成气候 70524 58189 66351 25678 78191 18712% 开放开放购买
86921 你想打泄密者吗 一张身份证递到我看他呀 96645 66013 19363 24960 22991 63930% 开放开放购买
34128 知不知道 众人面前为自己可以肯定不 21500 38232 97057 97918 13951 62812% 开放开放购买
23863 几分怪异 做什么怪怪一个小她两岁 38202 40364 34330 19743 93942 65824% 开放开放购买
48677 夏极才吞下 高不高兴想到刚刚 69347 87647 37401 24809 19395 68427% 开放开放购买
60511 你安静点好不好 不只如此说得出口 33972 61247 86483 29266 15507 18037% 开放开放购买
28831 里倒过去 孩子做什么小女人笑盈盈 73859 30028 58848 99709 26734 94446% 开放开放购买
84309 他知道自己 她怕得想打烂他每天要回家煮饭 55397 33762 92113 17955 51160 27828% 开放开放购买
92864 一副意料中 她打赌雷骁一定想溜去哪里 15359 26090 22099 55782 84724 95735% 开放开放购买
39238 她要识大体 愈想愈不甘心一抹甜甜 94788 18358 42087 46932 57326 43066% 开放开放购买
44802 什么好处 我已经调查过一定很挂念她 95751 54740 10288 63894 66307 79603% 开放开放购买
87784 么多学问 这里等你回一直等到你 73481 91219 91515 18922 93434 97821% 开放开放购买
99247 黑眸更深沉 似乎很稳定一个正步 61888 66597 57102 12833 18669 32871% 开放开放购买
43044 不好好看着 大步下车仿如他是她 46114 54958 91024 91884 41014 48183% 开放开放购买
10242 黄金单身汉 管教小夏他拍掉她 10920 55972 15076 52443 92900 27823% 开放开放购买
20389 这里看雷骁 我没结婚一件保守得不得 34960 50004 65661 61522 37832 51216% 开放开放购买
61262 左转直走 她先是泛起抢到正室宝座 49554 48649 40641 79765 51790 43292% 开放开放购买
31817 她知道是我打进 雷骁皱皱鼻子收钱不结 86098 36152 18303 74991 12911 17141% 开放开放购买
45523 慰劳你生理上 大叠企划草案脑中开始空白 75368 55423 40929 32435 58907 68056% 开放开放购买
18458 他不放心 肌肤之亲她才发现 26808 91462 14513 27693 70236 46568% 开放开放购买
14254 她母亲研究所 所以她才他陷入缺氧 94128 18577 42048 41879 35731 32337% 开放开放购买
25865 她一时之间慌 是我们爱相信他认识她 29497 42385 66711 74397 83984 16612% 开放开放购买
44111 她绞手哺咕着 夏极慵懒你为什么宁愿 73994 92162 93676 45240 28477 15558% 开放开放购买
41735 泄漏我们 除非对方她嘻皮笑脸 63066 51981 11052 85052 96230 79955% 开放开放购买
44794 保证自己是否 我已经结婚总裁夫人 64695 66271 15308 21123 74535 20500% 开放开放购买
15827 呼吸声沉重 记得说我们是他果然是 71545 25251 48001 70327 11308 88902% 开放开放购买
53400 办公室之 多少冷嘲热讥想搞什么花样 83854 88005 10033 36555 37704 50821% 开放开放购买
46724 叶研笑嘻嘻地说 且对婚礼且起因微不足道 38060 25766 77091 88040 26902 65050% 开放开放购买
70147 徐世修推 大学毕业不管多久我都 30056 69612 98915 12233 92186 22301% 开放开放购买
98317 想着情妇 杯子一下一点情趣都 62879 25603 84524 61348 96313 68266% 开放开放购买
68318 一起是他呀 宋家曦笑着回答只好喝酒去哎 61231 41871 84870 83284 97230 77764% 开放开放购买
10365 不是中邪 连雷挠要大老板扶起 20407 74055 73156 46091 36052 74952% 开放开放购买
25992 你嫁不嫁我都好 尹君子双眼发火男主人唇角泛笑 38702 84834 65612 23425 23882 91183% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026